酒店出纳员主要负责什么工作
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91搜课网
2022-01-12 15:47
酒店出纳员主要负责收款、付款和盘点，其具体工作职责是：1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表；2、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销；3、负责银行存款的收入和支出业务；4、保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据；5、编制月终银行存款调节表；6、下班前清点现金、做到账款相符。
一、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计
二、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
三、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
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